삼성증권에서 12일 강원랜드(035250)에 대해 "대기 수요의 귀환"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.

삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 강원랜드(035250)에 대해 " 2Q20 매출액 346억원 (-90.5% y-y), 영업손실 1,038억원 (적자전환, 2Q19 영업이익 약 1,100억원) 기록. 매출 비중 15%인 카지노 회원 영업장은 2월23일~5월8일간 휴장"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "매출 비중 80%인 일반 영업장은 2월23일~7월20일간 휴장. 반면 영업비용은 비탄력적으로 지출. 인건비가 전년대비 증가하며 그 매출액 대비 비중이 2Q19 20%에서 2Q20 200%로 급등"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 39,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 29,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.08.12 목표가 29,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.02.12 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2019.11.08 목표가 39,000 투자의견 BUY

- 2019.08.09 목표가 37,000 투자의견 HOLD

- 2019.08.09 목표가 37,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.12 목표가 29,000 투자의견 HOLD(유지) 삼성증권

- 2020.08.12 목표가 30,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.08.12 목표가 28,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.08.12 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권